2019年度光泽县财政国库集中支付中心部门预算
2019-06-12 08:38 发布机构:县财政局  来源:县财政局
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目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 ××年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 ××年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

    


 

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

部门的主要职责是:配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系,为预算单位设立支出总账及分类管理系统,负责财政资金的审核、支付、网络系统维护、国债与国库资金管理、提供预算实际支付情况查询以及监督检查等。

二、部门预算单位构成

列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县财政国库集中支付中心

 

事业

 

  20

 

 20

三、部门主要工作任务

2019年,部门主要任务是:围绕财政信息一体化信息系统做好财政国库集中支付及开展乡镇国库集中支付业务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好国库集中支付业务

(二)做好新政府会计制度衔接,对预算单位财务核算进行指导

(三)做好国库集中支付指标和预算单位会计账簿指标核对。

(四)做好对预算单位财务业务培训。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

 

支  出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

390.97

一、基本支出

390.97

二、基金预算财政拨款

 

   人员支出

258.32

三、财政专户拨款

 

   对个人和家庭补助支出

0.84

四、单位其他收入

 

   公用支出

131.81

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

 

收入合计

390.97

支出合计

390.97

二、收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

121001

 光泽县财政国库集中支付中心

390.97

390.97

 

 

 

 

三、支出预算总表

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010650

事业运行(财政事务)

328.20

196.39

 

131.81

 

328.20

328.20

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.84

 

0.84

 

 

0.84

0.84

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.16

30.16

 

 

 

30.16

30.16

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.67

13.67

 

 

 

13.67

13.67

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.10

18.1

 

 

 

18.10

18.10

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

 

支  出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

390.97

一、基本支出

390.97

二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

258.32

 

 

  对个人和家庭补助支出

0.84

 

 

  公用支出

131.81

 

 

二、项目支出

 

收入合计

390.97

支出合计

390.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2010650

事业运行(财政事务)

328.20

328.20

 

2080502

事业单位离退休

0.84

0.84

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.16

30.16

 

2101102

事业单位医疗

13.67

13.67

 

2210201

住房公积金

18.10

18.10

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

本单位无政府性基金拨款

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合     计

390.97

301

工资福利支出

258.32

302

商品和服务支出

129.31

303

对个人和家庭的补助

0.84

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

2.5

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合     计

390.97

301

工资福利支出

258.32

30101

基本工资

81.3

30102

津贴补贴

69.51

30103

奖金

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

12.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.16

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

13.67

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.75

30113

住房公积金

18.1

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

32.26

302

商品和服务支出

129.31

30201

办公费

7.00

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.81

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

120.5

303

对个人和家庭的补助

0.84

30301

离休费

 

30302

退休费

0.84

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

2.5

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

2.5

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

0

   (2)公务用车购置费

0

备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中心收入预算为390.97万元,比上年增加131.05万元,主要原因是增加人员经费开支和国库集中支付业务管理费用其中:一般公共预算拨款390.97万元。相应安排支出预算390.97万元,比上年增加131.05万元,其中:人员支出258.32万元,对个人和家庭补助支出0.84万元,公用支出131.81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出390.97万元,比上年增加131.05万元,主要原因是增加人员经费开支和国库集中支付业务管理费用,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行(财政事务)328.2万元。主要用于财政事业支出。

(二)事业单位离退休0.84万元。主要用于退休人员支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16元。主要用于养老保险支出。

(四)事业单位医疗13.67万元。主要用于医疗保险。

(五)住房公积金18.10万元,主要用于住房公积金。

 

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出390.97万元,其中:

(一)人员经费259.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费131.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
本单位2019年度没有安排因公出国(境)经费的支出。

(二)公务接待费
本单位2019年度没有安排公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行费
本单位2019年度没有安排公务用车购置及运行费的支出。

六、预算绩效目标情况

2019年本单位共设置一个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是财政国库集中支付业务项目,共涉及财政拨款资金35万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出328.2万元,比2018年增加180.03万元,主要原因是人员经费开支及专项业务费开支。

(二)政府采购情况

2019我单位政府采购预算总额2.5万元,其中:无政府购买服务项目采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,我单位没有国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2019年光泽县财政局国库集中支付中心预算公开