2019年度光泽县公车中心决算说明
2020-09-25 08:58 发布机构:光泽数字办  来源:光泽数字办
  

2019年度光泽县公车中心决算说明

 录

第一部分 部门概况 ····················1

一、部门主要职责······················1

二、部门决算单位基本情况···················1

三、部门主要工作总结····················1

第二部分2019年度部门决算表················3

一、收入支出决算总表····················3

二、收入决算表·······················4

三、支出决算表·······················4

四、财政拨款收入支出决算总表················5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·············7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···········7

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表···········8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··········12

九、机构运行信息表·····················12

第三部分 2019年度部门决算情况说明············13一、收入支出决算总体情况说明················13二、一般公共预算拨款支出决算情况说明············14

三、政府性基金支出决算情况说明···············15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明········15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····15

六、预算绩效情况说明····················16

七、其他重要事项情况说明···················17

第四部分 名词解释···· ·················18

 

 

第一部分 部门概况

 

  1. 部门主要职责

    公车中心的主要职责是:承担县内公务用车服务工作。负责运行公务用车集中管理服务平台;负责车辆调度和日常管理、维修保养、淘汰更新;对车辆的司勤人员进行教育培训、绩效考核等日常管理;运用平台技术手段,对车辆的管理使用情况进行监督检查。

  2. 部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县公务用车服务中心

全额财政拨款

4

2

  1. 部门的主要工作总结

根据我县公务用车制度改革实施方案的要求,作为公务用车管理单位,本着安全、遵时、周到、节俭、高效的原则,强化集中管理、统一调度,通过建章立制,合理安排,抓好服务管理,保证了公务用车集中统一管理顺利进行。现将一年来工作情况总结如下:           

一是建立车辆管理档案。公务用车进入平台集中管理后, 我们实行了公务用车一车一档,及时对车辆购置年限、车辆使用状况、车辆保险、车辆的维修保养情况进行详细登记,规范了车辆的日常管理。二是完善各类公务用车管理制度。在无经验可循的情况下不断地在实践中摸索,在反复的论证和探讨中,制定了《光泽县公务用车服务中心道路交通事故应急救援预案》、《关于光泽县公务用车服务中心人员分工的通知》等,使公务用车的管理工作规范有序,有章可循、有法可依。三是严格派车制度。车辆进入平台集中管理后,我们要求公务用车服务平台和车辆委托单位严格实行公务用车派单制度。各单位申请公务用车时,需填写《公务用车申请表》,详细说明用车事由、用车时间、地点和人员,报公务用车服务平台审批,通过后再由服务平台调度员调派车辆(车辆委托单位参照执行),规范了申用公车出行审批程序。此外,服务平台从有利于工作出发,坚持防患于未然,每天预留2辆公务车作为应急备勤用车,保证了服务平台在出现临时突发情况时有公务用车正常调派使用。四是实行公务用车标识化管理。为加强对公务用车的监督管理,我们按照上级部门的要求对公务用车实行统一标识化管理,保留的56辆公务用车采用统一粘贴外观标识的方式,在车前门两侧标识“公务用车”字样,接受社会公众监督。五是加强司勤人员管理,提高安全意识组织学习交通法规教育、安全教育、思想教育,培养驾驶员爱车守纪、服务热情、安全行车,节能降耗的良好工作作风。采取日常教育、出车叮嘱、在外指导、返回报告,全程掌握行车情况。加强驾驶员业务技能培训,提高安全意识和服务质量。

第二部分 2019年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,125.43

一、一般公共服务支出

908.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

44.19

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,169.62

本年支出合计

908.04

  用事业基金弥补收支差额

0.00

  结余分配

0.00

  年初结转和结余

78.18

  年末结转和结余

339.77

合计

1,247.81

合计

1,247.81

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1169.62 

1125.43 

44.19

201

一般公共服务支出

1169.62

1125.43

 

 

 

 

44.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1169.62

1125.43

 

 

 

 

44.19

2010350

 事业运行

1169.62

1125.43

 

 

 

 

44.19

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

908.04 

908.04 

201

一般公共服务支出

908.04

908.04

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

908.04

908.04

 

 

 

 

2010350

 事业运行

851.17

851.17

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.87 

56.87 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

 

收   入

支   出

项   目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,125.44

一、一般公共服务支出

888.73

888.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,125.44

本年支出合计

888.73

888.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

56.87

年末财政拨款结转和结余

293.58

293.58

0.00

一、一般公共预算财政拨款

56.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

  

总计

1,182.31

总计

1,182.31

1,182.31

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

项  目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

888.73

888.73

201

一般公共服务支出

888.73

888.73

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

831.86

831.86

 

2010350

 事业运行

831.86

851.17

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.87 

56.87 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

项   目

合   计

经济分类科目编码

科目名称

合     计

888.73

301

工资福利支出

14.08

302

商品和服务支出

742.04

303

对个人和家庭的补助

0.00

308

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

132.60

311

对企业补贴(基本建设)

0.00

312

对企业补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

 

     

 

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14.08

302

商品和服务支出

742.04

310

资本性支出

132.60

30101

 基本工资

4.84

30201

 办公费

4.51

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

2.42

30202

 印刷费

0.05

31002

 办公设备购置

2.27

30103

 奖金

1.23

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30107

 绩效工资

1.77

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1.51

30206

 电费

0.29

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.78

31008

 物资储备

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

0.99

302019

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.06

30211

 差旅费

66.44

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

 住房公积金

1.16

30212

 因公出国()费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30114

 医疗费

0.10

30213

 维修()

0.00

31013

 公务用车购置

130.33

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

19.20

31019

 其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.03

31022

 无形资产购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30303

 退职()

0.00

30218

 专用材料费

130.00

312

对企业补助

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

248.50

31204

 费用补贴

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

31205

 利息补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

8.29

31299

 其他对企业补助

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

4.47

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

259.49

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00

39999

 其他支出

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30703

 国内债务发行费用

0.00

30704

 国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

14.08

公用经费合计

874.65

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支.

9.  机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

134.80

(一)行政单位

0.00

 1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

 2.公务用车购置及运行维护费

134.80

三、国有资产占用情况

--

  (1)公务用车购置费

130.33

(一)车辆数合计(辆)

56

  (2)公务用车运行维护费

4.47

 1.副部(省)级及以上领导用车

0

 3.公务接待费

0.00

 2.主要领导干部用车

0

  (1)国内接待费

0.00

 3.机要通信用车

0

     其中:外事接待费

0.00

 4.应急保障用车

0

  (2)国(境)外接待费

0.00

 5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

--

 6.特种专业技术用车

0

 1.因公出国(境)团组数(个)

0

 7.离退休干部用车

0

 2.因公出国(境)人次数(人)

0

 8.其他用车

56

 3.公务用车购置数(辆)

6

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

 4.公务用车保有量(辆)

6

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

 5.国内公务接待批次(个)

0

四、政府采购支出信息

--

   其中:外事接待批次(个)

0

 (一)政府采购支出合计

137.07

 6.国内公务接待人次(人)

0

   1.政府采购货物支出

137.07

   其中:外事接待人次(人)

0

   2.政府采购工程支出

0.00

 7.国(境)外公务接待批次(个)

0

   3.政府采购服务支出

0.00

 8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

 

 

  其中:授予小微企业合同金额

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  1. 2019年决算收支的总体情况

2019年公车中心年初结转和结余78.18万元,本年收入1169.62万元,本年支出908.04万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余339.77万元。

(一)2019年收入1169.62万元,比2018年决算数增加326.56万元,增长38.74%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1125.43万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入44.19万元。

(二)2019年支出908.04万元,比2018年决算数减少7.64万元,减少0.83%,具体情况如下:

1.基本支出908.04万元。其中,人员支出14.08万元,公用支出893.96万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2019年一般公共预算拨款支出908.04万元,比2018年决算数减少7.65万元,减少0.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)事业运行851.17万元,较上年决算数增加71.98万元,增长9.24 %。主要原因是劳派人员工资、公里补贴等待遇提高。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出56.87万元,较上年决算数减少76.62万元,下降 57.4 %。主要原因是上缴县财政。

三、政府性基金支出决算情况。

2019年度本单位没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出908.04万元,其中:

(一)人员经费14.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费893.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款134.80万元,年初预算的725.84万元下降81.43%。主要原因是公车购置费减少及公车运行费调整,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,年初无预算。
  (二)公务用车购置及运维费支出134.80万元,比年初预算的725.84万元下降81.43%,主要是车辆编制和科目调整。其中:

公务用车购置费支出130.33万元,比年初预算的300万元下降56.56%,主要是: 2019年公务用车购置6辆,车辆编制数不足,无法购置新车。 

公务用车运维费支出4.47万元,比年初预算的425.84万元下降98.95%,主要是会计科目公车运行维护费调整为其他交通费用。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为56辆。

(三)公务接待费0万元,比年初预算0.5万元下降100%。主要是无公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年2个清单项目实施绩效监控,分别是部门业务费和部门整体支出绩效,涉及财政拨款资金1125.51万元。同时,对2019年300万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计300万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”的项目是1个。

共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计1125.51万元。评价结果为“优”的项目是2个.

(三)重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,无涉及领域。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额137.07万元,其中:政府采购货物支出137.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2019年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车50辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。